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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 1 000.00 | 44 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 544 180.00 | 171 986.00 | 372 194.00 | 544 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 715.00 | 174 532.00 | 8 184.00 | 182 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 110 218.00 | 22 702.00 | 132 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 815.00 | 457 735.00 | 483 080.00 | 940 815.00 |
BT Marchandises | 1 318 760.00 | 203 868.00 | 1 114 892.00 | 1 318 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 012.00 | | 266 012.00 | 266 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 279.00 | 40 431.00 | 877 848.00 | 918 279.00 |
BZ Autres créances | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 868.00 | 244 299.00 | 2 508 569.00 | 2 752 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 683.00 | 702 034.00 | 2 991 649.00 | 3 693 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 304.00 | 1 593 595.00 | | 1 752 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 958.00 | 458 709.00 | | 173 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 262.00 | 2 096 304.00 | | 1 970 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 954.00 | 411 520.00 | | 304 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 229 370.00 | | 312 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 975.00 | 438 706.00 | | 238 975.00 |
EA Autres dettes | 160 828.00 | 100 256.00 | | 160 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 387.00 | 1 179 853.00 | | 1 021 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 649.00 | 3 276 157.00 | | 2 991 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 207.00 | 248 290.00 | 4 504 497.00 | 4 256 207.00 |
FG Production vendue services | 54 985.00 | 17 962.00 | 72 947.00 | 54 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 192.00 | 266 252.00 | 4 577 444.00 | 4 311 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 001.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 412.00 | 6 435.00 | | 30 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 15 989.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 412.00 | 174 417.00 | | 115 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 61 278.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 424.00 | 62 683.00 | | 81 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 988.00 | 111 733.00 | | 33 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | 190 891.00 | | 37 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 091.00 | 3 759 819.00 | | 4 716 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 133.00 | 3 301 111.00 | | 4 542 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 958.00 | 458 709.00 | | 173 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 919.00 | | 18 896.00 | 1 006 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 940 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 894 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 919.00 | | 18 896.00 | 960 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 903.00 | 53 406.00 | 6 574.00 | 409 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 903.00 | 53 406.00 | 6 574.00 | 409 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 800.00 | 33 068.00 | | 170 800.00 |
6T Sur comptes clients | 46 087.00 | 5 933.00 | 11 589.00 | 46 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 887.00 | 39 001.00 | 11 589.00 | 217 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 887.00 | 39 001.00 | 11 589.00 | 217 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 001.00 | 11 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 864 827.00 | 864 827.00 | | 864 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 954.00 | 56 520.00 | 156 403.00 | 304 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 995.00 | 1 047 995.00 | | 1 047 995.00 |
VW T.V.A. | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 387.00 | 772 953.00 | 156 403.00 | 1 021 387.00 |