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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 9 594.00 | 3 973.00 | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 9 381.00 | 1 615.00 | 10 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 595.00 | 19 369.00 | 42 226.00 | 61 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 089.00 | 34 763.00 | 210 326.00 | 245 089.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 822.00 | 34 763.00 | 301 059.00 | 335 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 417.00 | 54 132.00 | 343 285.00 | 397 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
DH Report à nouveau | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 435.00 | 37 168.00 | | -72 435.00 |
DL TOTAL (I) | 39 899.00 | 112 334.00 | | 39 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 724.00 | 95 699.00 | | 84 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 726.00 | 2 198.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 51 646.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 191.00 | 244 607.00 | | 146 191.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 872.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 386.00 | 401 929.00 | | 303 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 285.00 | 514 263.00 | | 343 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 660.00 | 399 732.00 | | 296 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
FG Production vendue services | 951 820.00 | | 951 820.00 | 951 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 570.00 | | 1 018 570.00 | 1 018 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | -2 504.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -2 504.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 2 504.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 029.00 | 1 347 385.00 | | 1 023 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 464.00 | 1 310 218.00 | | 1 095 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 435.00 | 37 168.00 | | -72 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 577.00 | 22 174.00 | | 20 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 621.00 | | 2 085.00 | 59 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 61 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 24 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | | 2 085.00 | 22 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 123.00 | 3 353.00 | 108.00 | 16 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 3 353.00 | 108.00 | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
VP Divers | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 331.00 | 257 694.00 | 1 638.00 | 259 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 660.00 | 296 660.00 | | 296 660.00 |