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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AP Constructions | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 661.00 | 1 464 120.00 | 78 541.00 | 1 542 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 545.00 | 568 658.00 | 418 887.00 | 987 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 444.00 | 2 189 648.00 | 507 797.00 | 2 697 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BZ Autres créances | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
CF Disponibilités | 811 470.00 | | 811 470.00 | 811 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 871.00 | | 1 206 871.00 | 1 206 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 315.00 | 2 189 648.00 | 1 714 668.00 | 3 904 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 467.00 | 148 467.00 | | 148 467.00 |
DH Report à nouveau | 358 541.00 | 474 094.00 | | 358 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 475.00 | 56 448.00 | | 851 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 869.00 | 687 393.00 | | 1 366 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 470.00 | 93 220.00 | | 59 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 002.00 | 60 041.00 | | 14 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 111 891.00 | | 111 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 833.00 | 76 850.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | 20 935.00 | 5 748.00 | | 20 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 329.00 | 254 530.00 | | 288 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 668.00 | 1 035 143.00 | | 1 714 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 153.00 | 114 495.00 | | 2 075 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 214.00 | 114 495.00 | | 2 065 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 220.00 | | 33 750.00 | 93 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 220.00 | | 33 750.00 | 93 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 401.00 | 395 401.00 | | 395 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 622.00 | 395 401.00 | | 396 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |