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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 301.00 | 28 116.00 | 185.00 | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 315.00 | 309 214.00 | 109 101.00 | 418 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 681.00 | 342 289.00 | 1 169 392.00 | 1 511 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 027.00 | | 677 027.00 | 677 027.00 |
BZ Autres créances | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 248 033.00 | | 2 248 033.00 | 2 248 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 053.00 | | 3 132 053.00 | 3 132 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 735.00 | 342 289.00 | 4 301 446.00 | 4 643 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 600 390.00 | 1 600 390.00 | | 1 600 390.00 |
DH Report à nouveau | 794 980.00 | 623 676.00 | | 794 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 007.00 | 171 304.00 | | 382 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 178.00 | 2 404 171.00 | | 2 786 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 800.00 | 3 800.00 | | 753 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 827.00 | 156 188.00 | | 448 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 264.00 | 53 830.00 | | 312 264.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 268.00 | 214 101.00 | | 1 515 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 446.00 | 2 618 272.00 | | 4 301 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 268.00 | 214 101.00 | | 1 515 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 273 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 51 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 032.00 | 1 012 039.00 | | 1 388 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 025.00 | 840 735.00 | | 1 006 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 007.00 | 171 304.00 | | 382 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 842.00 | | 952 839.00 | 558 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 777.00 | | 2 839.00 | 443 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | 950 000.00 | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 476.00 | 20 813.00 | | 321 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 517.00 | 20 813.00 | | 316 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 827.00 | 448 827.00 | | 448 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 841.00 | 212 841.00 | | 212 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 677 027.00 | 677 027.00 | | 677 027.00 |
VB T. V. A. | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 126.00 | 994 126.00 | | 994 126.00 |
VW T.V.A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 268.00 | 1 515 268.00 | | 1 515 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |