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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 594.00 | 9 594.00 | 70 000.00 | 79 594.00 |
AH Fonds commercial | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 275.00 | 114 314.00 | 49 961.00 | 164 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 382.00 | 126 252.00 | 372 130.00 | 498 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 038.00 | 329 737.00 | 549 301.00 | 879 038.00 |
BZ Autres créances | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CF Disponibilités | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 719.00 | 329 737.00 | 750 982.00 | 1 080 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 101.00 | 455 989.00 | 1 123 112.00 | 1 579 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 497 031.00 | 475 149.00 | | 497 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 319.00 | 117 881.00 | | 78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 576 408.00 | 594 089.00 | | 576 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 501.00 | 114 470.00 | | 93 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 59 448.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 24 798.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 735.00 | 233 580.00 | | 265 735.00 |
EA Autres dettes | 136 926.00 | 103 177.00 | | 136 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 704.00 | 535 473.00 | | 546 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 112.00 | 1 129 562.00 | | 1 123 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 619.00 | 535 473.00 | | 482 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 533.00 | | 2 849.00 | 495 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 412.00 | | | 329 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 770.00 | | 2 849.00 | 163 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 420.00 | 8 832.00 | | 117 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 170.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 996.00 | 8 662.00 | | 107 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 529.00 | 75 208.00 | | 254 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 529.00 | 75 208.00 | | 254 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 529.00 | 75 208.00 | | 254 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 879 038.00 | 879 038.00 | | 879 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 501.00 | 29 416.00 | 64 085.00 | 93 501.00 |
VI Groupe et associés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 271.00 | 1 022 271.00 | | 1 022 271.00 |
VW T.V.A. | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 704.00 | 482 619.00 | 64 085.00 | 546 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 157.00 | 27 195.00 | | 24 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | 26 023.00 | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 164 001.00 | 162 387.00 | | 164 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 970.00 | 104 030.00 | | 115 970.00 |
YT Sous‐traitance | 31 067.00 | 50 739.00 | | 31 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 969.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 951.00 | 30 164.00 | | 26 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 301.00 | 343 179.00 | | 334 301.00 |