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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 110.00 | 27 902.00 | 2 208.00 | 30 110.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 9 884.00 | 6 771.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 326.00 | 75 535.00 | 24 791.00 | 100 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 841.00 | 113 321.00 | 46 520.00 | 159 841.00 |
BP En cours de production de services | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CF Disponibilités | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 766.00 | | 575 766.00 | 575 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 607.00 | 113 321.00 | 622 286.00 | 735 607.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 102 799.00 | 190 877.00 | | 102 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 838.00 | 31 922.00 | | 152 838.00 |
DL TOTAL (I) | 347 448.00 | 314 611.00 | | 347 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199.00 | 34 288.00 | | 13 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 23 753.00 | | 14 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 078.00 | 133 705.00 | | 152 078.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 467.00 | | 5 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 698.00 | 20 813.00 | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 249.00 | 226 526.00 | | 214 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 286.00 | 541 136.00 | | 622 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 940.00 | 213 441.00 | | 207 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 547.00 | | 5 481.00 | 502 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 187.00 | 159 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 211.00 | 30 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 976.00 | 116 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 234.00 | | 1 087.00 | 32 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 562.00 | | 4 394.00 | 457 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 704.00 | 32 229.00 | 276 611.00 | 357 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 786.00 | 3 327.00 | 3 211.00 | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 917.00 | 28 901.00 | 273 400.00 | 329 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 60 588.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 588.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UX Autres créances clients | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 6 776.00 | 6 309.00 | 13 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VW T.V.A. | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 249.00 | 207 940.00 | 6 309.00 | 214 249.00 |