| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 036 763.00 | 370 253.00 | 666 510.00 | 1 036 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 1 662.00 | 5 504.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 329.00 | 149 709.00 | 1 225 620.00 | 1 375 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 011.00 | 26 858.00 | 152.00 | 27 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 384.00 | 561 321.00 | 2 118 064.00 | 2 679 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 314.00 | | 706 314.00 | 706 314.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 809.00 | | 730 809.00 | 730 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 194.00 | 561 321.00 | 2 848 873.00 | 3 410 194.00 |
CU Autres participations | 230 276.00 | 10 000.00 | 220 276.00 | 230 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 405 977.00 | 1 197 399.00 | | 1 405 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 024.00 | 351 578.00 | | 215 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 386.00 | 1 557 362.00 | | 1 629 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 352.00 | 323 503.00 | | 250 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 216.00 | 710 103.00 | | 717 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 16 450.00 | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 601.00 | 188 337.00 | | 221 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 487.00 | 1 238 393.00 | | 1 219 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 873.00 | 2 795 755.00 | | 2 848 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 827.00 | 283 904.00 | | 1 040 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 5 221.00 | | 2 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 1 266.00 | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 1 266.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 5 225.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 5 225.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -3 959.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 19 519.00 | | 38 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 502.00 | 877 788.00 | | 634 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 478.00 | 526 210.00 | | 419 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 024.00 | 351 578.00 | | 215 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 734.00 | | 15 850.00 | 2 668 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 632 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 2 679 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 768.00 | | | 1 046 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 966.00 | | 15 850.00 | 1 621 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 665.00 | 55 088.00 | | 319 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 665.00 | 55 088.00 | | 319 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 460.00 | | 128 893.00 | 315 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 460.00 | | 128 893.00 | 315 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 329.00 | | 1 375 329.00 | 1 375 329.00 |
UX Autres créances clients | 706 314.00 | 706 314.00 | | 706 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 352.00 | 71 691.00 | 178 660.00 | 250 352.00 |
VI Groupe et associés | 737 286.00 | 737 286.00 | | 737 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 277.00 | 720 947.00 | 1 375 329.00 | 2 096 277.00 |
VW T.V.A. | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 487.00 | 1 040 827.00 | 178 660.00 | 1 219 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | 13 989.00 | | 12 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 458.00 | 9 611.00 | | 22 458.00 |
ST Autres comptes | 3 897.00 | 13 389.00 | | 3 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199.00 | 17 416.00 | | 1 199.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 359.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | 15 348.00 | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 378.00 | 109 780.00 | | 84 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596.00 | 3 668.00 | | 2 596.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 880.00 | 40 728.00 | | 27 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |