| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 31 626.00 | 15 673.00 | 15 953.00 | 31 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 940.00 | 144 330.00 | 3 610.00 | 147 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 706.00 | 308 301.00 | 61 404.00 | 369 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 927.00 | 468 516.00 | 92 411.00 | 560 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 510.00 | 468 516.00 | 168 993.00 | 637 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
CU Autres participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
DH Report à nouveau | -79 752.00 | -80 621.00 | | -79 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 894.00 | 869.00 | | -49 894.00 |
DL TOTAL (I) | -87 037.00 | -37 143.00 | | -87 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 564.00 | 90 479.00 | | 91 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 247.00 | 51 112.00 | | 36 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 471.00 | 46 377.00 | | 66 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 268.00 | 51 619.00 | | 58 268.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 030.00 | 239 587.00 | | 256 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 993.00 | 202 444.00 | | 168 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 986.00 | 163 781.00 | | 194 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 648.00 | | 836 648.00 | 836 648.00 |
FG Production vendue services | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 763.00 | | 861 763.00 | 861 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 897.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | 41 805.00 | | 20 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | 842.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 53.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 53.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -53.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 559.00 | 877 269.00 | | 883 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 453.00 | 876 399.00 | | 933 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 894.00 | 869.00 | | -49 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 831.00 | | 6 096.00 | 554 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 203.00 | | 6 069.00 | 543 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 27.00 | 11 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 620.00 | 37 897.00 | | 430 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 408.00 | 37 897.00 | | 430 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 806.00 | 14 938.00 | 47 425.00 | 75 806.00 |
VI Groupe et associés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 373.00 | 191 506.00 | 47 425.00 | 252 373.00 |