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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 15 251.00 | 2 917.00 | 18 169.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 732.00 | 98 931.00 | 3 801.00 | 102 732.00 |
AN Terrains | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
AP Constructions | 1 429 238.00 | 1 072 956.00 | 356 282.00 | 1 429 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 117.00 | 3 421 864.00 | 768 252.00 | 4 190 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 982.00 | 482 769.00 | 32 212.00 | 514 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 029.00 | 5 091 772.00 | 1 372 257.00 | 6 464 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 012.00 | | 2 182 012.00 | 2 182 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 812.00 | | 808 812.00 | 808 812.00 |
BT Marchandises | 577 467.00 | | 577 467.00 | 577 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 520.00 | 30 593.00 | 1 772 927.00 | 1 803 520.00 |
BZ Autres créances | 649 349.00 | | 649 349.00 | 649 349.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 219.00 | 30 593.00 | 6 024 626.00 | 6 055 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 248.00 | 5 122 365.00 | 7 396 883.00 | 12 519 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 940.00 | 662 940.00 | | 662 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 485.00 | 804 485.00 | | 804 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 1 228 486.00 | 81 328.00 | | 1 228 486.00 |
DH Report à nouveau | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 497.00 | 1 147 158.00 | | 675 497.00 |
DK Provisions réglementées | 76 585.00 | 98 173.00 | | 76 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 709.00 | 2 872 800.00 | | 3 526 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 586.00 | | | 575 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 586.00 | | | 575 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 956.00 | 234 889.00 | | 887 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688.00 | 1 306 052.00 | | 1 831 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 888.00 | 531 358.00 | | 374 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 344.00 | 13 276.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | 170 714.00 | 541 790.00 | | 170 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 589.00 | 2 627 366.00 | | 3 294 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 883.00 | 5 500 166.00 | | 7 396 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 119.00 | 248 515.00 | 2 855 634.00 | 2 607 119.00 |
FD Production vendue biens | 10 588 535.00 | 4 807 722.00 | 15 396 257.00 | 10 588 535.00 |
FG Production vendue services | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 449.00 | 5 056 237.00 | 18 256 687.00 | 13 200 449.00 |
FM Production stockée | | | 402 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 076 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 52 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 238 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 588.00 | 27 867.00 | | 21 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 588.00 | 188 293.00 | | 21 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 586.00 | | | 575 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 586.00 | | | 575 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 998.00 | 188 293.00 | | -553 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 023.00 | 45 032.00 | | 17 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 644.00 | 356 955.00 | | 187 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 172.00 | 18 109 381.00 | | 18 734 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 675.00 | 16 962 223.00 | | 18 058 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 497.00 | 1 147 158.00 | | 675 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 389.00 | 5 793.00 | | 108 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 389.00 | 5 793.00 | | 108 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 224.00 | 12 933.00 | 36 564.00 | 54 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 224.00 | 12 933.00 | 36 564.00 | 54 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 224.00 | 12 933.00 | 36 564.00 | 54 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 688.00 | 1 831 688.00 | | 1 831 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 091.00 | 210 091.00 | | 210 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 763.00 | 1 771 763.00 | | 1 771 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
VB T. V. A. | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
VC Groupe et associés | 492 121.00 | 492 121.00 | | 492 121.00 |
VI Groupe et associés | 887 956.00 | 887 956.00 | | 887 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 580.00 | 2 422 823.00 | 31 757.00 | 2 454 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 589.00 | 3 294 589.00 | | 3 294 589.00 |