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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AH Fonds commercial | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 821.00 | 16 020.00 | 43 801.00 | 59 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 992.00 | 158 851.00 | 127 141.00 | 285 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 440.00 | 177 180.00 | 333 260.00 | 510 440.00 |
BT Marchandises | 827 358.00 | | 827 358.00 | 827 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 746.00 | | 1 134 746.00 | 1 134 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 186.00 | 177 180.00 | 1 468 006.00 | 1 645 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 653 759.00 | 672 952.00 | | 653 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -19 192.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 681 481.00 | 681 259.00 | | 681 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 763.00 | 150 134.00 | | 189 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 764.00 | 334 816.00 | | 284 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 797.00 | 150 094.00 | | 244 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 503.00 | 22 376.00 | | 32 503.00 |
EA Autres dettes | 34 697.00 | 40 901.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 525.00 | 698 322.00 | | 786 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 006.00 | 1 379 581.00 | | 1 468 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 281.00 | 698 322.00 | | 631 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 134.00 | | 1 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 509.00 | | 126 124.00 | 384 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 510 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 345 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 826.00 | | 10 000.00 | 134 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 883.00 | | 116 124.00 | 229 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 478.00 | 32 702.00 | | 144 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 169.00 | 32 702.00 | | 142 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 797.00 | 244 797.00 | | 244 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VB T. V. A. | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 160.00 | 32 916.00 | 155 244.00 | 188 160.00 |
VI Groupe et associés | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 525.00 | 631 281.00 | 155 244.00 | 786 525.00 |