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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 863.00 | 8 798.00 | 1 065.00 | 9 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 881.00 | 1 784.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 902.00 | 160 660.00 | 113 242.00 | 273 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 671.00 | 170 339.00 | 150 331.00 | 320 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 646.00 | 150 756.00 | 1 054 890.00 | 1 205 646.00 |
BZ Autres créances | 225 041.00 | | 225 041.00 | 225 041.00 |
CF Disponibilités | 2 198 950.00 | | 2 198 950.00 | 2 198 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 378.00 | 150 756.00 | 3 497 622.00 | 3 648 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 048.00 | 321 095.00 | 3 647 953.00 | 3 969 048.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 631 087.00 | 1 492 955.00 | | 1 631 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 554.00 | 138 132.00 | | 370 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 263.00 | 1 653 709.00 | | 2 024 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 28 411.00 | | 59 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 954.00 | 606 083.00 | | 597 954.00 |
EA Autres dettes | 66 538.00 | 33 742.00 | | 66 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 690.00 | 865 335.00 | | 1 623 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 953.00 | 2 519 044.00 | | 3 647 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 690.00 | 865 335.00 | | 723 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 023.00 | 471 242.00 | 4 905 265.00 | 4 434 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 023.00 | 471 242.00 | 4 905 265.00 | 4 434 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 733 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 592.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 7 707.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -7 707.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 420.00 | 48 928.00 | | 134 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 182.00 | 4 088 589.00 | | 5 028 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 628.00 | 3 950 457.00 | | 4 657 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 554.00 | 138 132.00 | | 370 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 326.00 | | 31 546.00 | 292 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 34 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 320 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 979.00 | | 27 923.00 | 245 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 820.00 | | 3 623.00 | 33 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 023.00 | 29 317.00 | | 141 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 2 577.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 921.00 | 26 740.00 | | 133 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 527.00 | 16 395.00 | 12 166.00 | 146 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 527.00 | 16 395.00 | 12 166.00 | 146 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 527.00 | 16 395.00 | 12 166.00 | 146 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 395.00 | 12 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 738.00 | 1 014 738.00 | | 1 014 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 619.00 | 1 449 428.00 | 34 191.00 | 1 483 619.00 |
VW T.V.A. | 233 057.00 | 233 057.00 | | 233 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 690.00 | 723 690.00 | 900 000.00 | 1 623 690.00 |