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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 097.00 | 108 011.00 | 65 086.00 | 173 097.00 |
BZ Autres créances | 633 717.00 | | 633 717.00 | 633 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 535.00 | 108 011.00 | 704 524.00 | 812 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 535.00 | 108 011.00 | 704 524.00 | 812 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 901.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 577.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339.00 | 9 862.00 | | 10 339.00 |
DP Provisions pour risques | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 985.00 | 326 333.00 | | 319 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 1 456.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 261.00 | 15 393.00 | | 15 261.00 |
EA Autres dettes | 358 522.00 | 358 522.00 | | 358 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 186.00 | 701 703.00 | | 694 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 525.00 | 711 565.00 | | 704 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 503.00 | |
GE Autres charges | | | 29 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 264.00 | 28 520.00 | | 36 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 788.00 | 27 944.00 | | 35 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | 576.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 507.00 | 678 507.00 | | 678 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 814.00 | 806 814.00 | | 806 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 814.00 | 806 814.00 | | 806 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 186.00 | 694 186.00 | | 694 186.00 |