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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 186 059.00 | 176 659.00 | 9 400.00 | 186 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 640.00 | 128 313.00 | 17 328.00 | 145 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
BF Prêts | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 828.00 | 355 462.00 | 201 366.00 | 556 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 169.00 | 3 846.00 | 1 218 323.00 | 1 222 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 349.00 | 14 257.00 | 525 091.00 | 539 349.00 |
BZ Autres créances | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
CF Disponibilités | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 690.00 | 18 104.00 | 2 073 587.00 | 2 091 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 518.00 | 373 565.00 | 2 274 953.00 | 2 648 518.00 |
CU Autres participations | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 930.00 | 582 930.00 | | 582 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
DG Autres réserves | 588 605.00 | 588 605.00 | | 588 605.00 |
DH Report à nouveau | -617 565.00 | -491 423.00 | | -617 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 196.00 | -126 142.00 | | -65 196.00 |
DL TOTAL (I) | 536 528.00 | 601 724.00 | | 536 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 954.00 | 796 307.00 | | 760 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 124.00 | 84 478.00 | | 74 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 281.00 | 911 958.00 | | 892 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 13 934.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 425.00 | 1 806 678.00 | | 1 738 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 953.00 | 2 408 402.00 | | 2 274 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 270.00 | 1 695 168.00 | | 1 650 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 025.00 | 745 989.00 | | 723 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 981.00 | | 5 390 981.00 | 5 390 981.00 |
FG Production vendue services | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 128.00 | | 5 451 128.00 | 5 451 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 558.00 | 187.00 | | 60 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 723.00 | 190.00 | | 113 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 661.00 | 93 241.00 | | 60 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 506.00 | 103.00 | | 74 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 166.00 | 93 344.00 | | 135 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 443.00 | -93 154.00 | | -21 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 999.00 | 5 334 520.00 | | 5 566 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 195.00 | 5 460 662.00 | | 5 632 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 196.00 | -126 142.00 | | -65 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 504.00 | 19 152.00 | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 547.00 | | -54 719.00 | 611 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 689.00 | | | 385 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 857.00 | | -54 719.00 | 225 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 696.00 | 16 766.00 | | 338 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 696.00 | 16 766.00 | | 338 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
6T Sur comptes clients | 67 415.00 | | 53 158.00 | 67 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 261.00 | | 53 158.00 | 71 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 261.00 | | 53 158.00 | 71 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 124.00 | 10 495.00 | 63 629.00 | 74 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 281.00 | 892 281.00 | | 892 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UP Prêts | 142 293.00 | 43 180.00 | 99 113.00 | 142 293.00 |
UX Autres créances clients | 523 703.00 | 523 703.00 | | 523 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 954.00 | 736 429.00 | 24 526.00 | 760 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 092.00 | 771 979.00 | 99 113.00 | 871 092.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 425.00 | 1 650 270.00 | 88 155.00 | 1 738 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 687 211.00 | | | 687 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 368.00 | | | 553 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 073.00 | | | 582 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 047.00 | | | 938 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |