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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 896.00 | 69 116.00 | 780.00 | 69 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 474.00 | 301 056.00 | 23 419.00 | 324 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 380.00 | 375 854.00 | 27 526.00 | 403 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 244.00 | 11 586.00 | 112 658.00 | 124 244.00 |
BZ Autres créances | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 312 222.00 | | 312 222.00 | 312 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 473.00 | 11 586.00 | 512 886.00 | 524 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 853.00 | 387 441.00 | 540 412.00 | 927 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 533.00 | 60 066.00 | | 68 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 899.00 | 108 467.00 | | 115 899.00 |
DL TOTAL (I) | 239 432.00 | 223 533.00 | | 239 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881.00 | 11 593.00 | | 7 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 646.00 | 83 348.00 | | 121 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 52 239.00 | | 56 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | 34 909.00 | | 35 145.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 980.00 | 262 090.00 | | 300 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 412.00 | 485 623.00 | | 540 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 117.00 | 262 090.00 | | 296 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 370.00 | | | 394 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 254.00 | 12 600.00 | | 363 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 572.00 | 12 600.00 | | 357 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | 11 586.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 11 586.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 11 586.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | 11 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881.00 | 3 017.00 | 4 864.00 | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 406.00 | 192 406.00 | | 192 406.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 980.00 | 296 117.00 | 4 864.00 | 300 980.00 |