| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 539.00 | | 780 539.00 | 780 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | 29 689.00 | 3 429.00 | 33 118.00 |
AN Terrains | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
AP Constructions | 2 525 523.00 | 1 713 045.00 | 812 478.00 | 2 525 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 072.00 | 128 864.00 | 24 209.00 | 153 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 558.00 | 88 595.00 | 38 963.00 | 127 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 468.00 | 1 960 193.00 | 1 838 275.00 | 3 798 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 364.00 | | 843 364.00 | 843 364.00 |
CF Disponibilités | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 404.00 | | 968 404.00 | 968 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 872.00 | 1 960 193.00 | 2 806 679.00 | 4 766 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
DG Autres réserves | 1 259 266.00 | | | 1 259 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 763.00 | | | -20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 472.00 | | | 2 747 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 679.00 | | | 2 806 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 378.00 | | 157 090.00 | 3 641 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 977.00 | | 4 680.00 | 808 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 388.00 | | 152 410.00 | 2 832 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 005.00 | 114 188.00 | | 1 846 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | 4 624.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 940.00 | 109 564.00 | | 1 820 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VI Groupe et associés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 230.00 | 12.00 | 47 243.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
ST Autres comptes | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 237.00 | | | 275 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |