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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 826.00 | | 517 826.00 | 517 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 741.00 | | 518 741.00 | 518 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 820.00 | 518 407.00 | | 176 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 519.00 | 78 413.00 | | 98 519.00 |
DL TOTAL (I) | 299 339.00 | 620 820.00 | | 299 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 256.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 062.00 | 58 938.00 | | 174 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | 27 206.00 | | 45 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 402.00 | 86 400.00 | | 219 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 741.00 | 707 220.00 | | 518 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 314.00 | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 314.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 7 046.00 | 29 275.00 | 22 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 7 046.00 | 29 275.00 | 22 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 630.00 | 303 630.00 | | 303 630.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |