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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 740.00 | 1 646 740.00 | | 1 646 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 784.00 | 1 651 784.00 | | 1 651 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 494.00 | 3 798.00 | 4 227 696.00 | 4 231 494.00 |
BZ Autres créances | 3 664 869.00 | | 3 664 869.00 | 3 664 869.00 |
CF Disponibilités | 22 943 868.00 | | 22 943 868.00 | 22 943 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 840 231.00 | 3 798.00 | 30 836 433.00 | 30 840 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 492 015.00 | 1 655 582.00 | 30 836 433.00 | 32 492 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 440.00 | 1 724 440.00 | | 1 724 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | 9 132 590.00 | 9 128 247.00 | | 9 132 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 402.00 | 2 032 829.00 | | 2 423 402.00 |
DL TOTAL (I) | 13 503 705.00 | 13 108 789.00 | | 13 503 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 279.00 | 13 929 324.00 | | 221 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 279.00 | 13 929 324.00 | | 221 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 209.00 | 3 732 716.00 | | 5 133 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 394.00 | 313 654.00 | | 236 394.00 |
EA Autres dettes | 11 741 847.00 | 3 844 633.00 | | 11 741 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 111 449.00 | 7 891 003.00 | | 17 111 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836 433.00 | 34 929 115.00 | | 30 836 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 893 778.00 | | 19 893 778.00 | 19 893 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 893 778.00 | | 19 893 778.00 | 19 893 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 751 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 713 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 562 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 042 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 625 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280 608.00 | | | 10 280 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280 608.00 | | | 10 280 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280 608.00 | | | -10 280 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380 276.00 | 1 277 709.00 | | 1 380 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 713 947.00 | 38 367 109.00 | | 47 713 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 290 545.00 | 36 334 280.00 | | 45 290 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 402.00 | 2 032 829.00 | | 2 423 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 784.00 | | | 1 651 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 740.00 | | | 1 646 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 784.00 | | | 1 651 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 740.00 | | | 1 646 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 929 324.00 | 14 042 045.00 | 27 750 090.00 | 13 929 324.00 |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | | 1 226.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | | 1 226.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 934 348.00 | 14 042 045.00 | 27 751 316.00 | 13 934 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 042 045.00 | 27 751 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 209.00 | 5 133 209.00 | | 5 133 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741 847.00 | 11 741 847.00 | | 11 741 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 616 384.00 | | | 616 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 848.00 | | | 1 011 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547 787.00 | | | 1 547 787.00 |
VP Divers | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695 165.00 | | | 4 695 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 363.00 | 7 896 363.00 | | 7 896 363.00 |
VW T.V.A. | 236 394.00 | 236 394.00 | | 236 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 449.00 | 17 111 449.00 | | 17 111 449.00 |