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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
AH Fonds commercial | 796 073.00 | | 796 073.00 | 796 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 111.00 | 2 520.00 | 10 591.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 027.00 | 136 714.00 | 46 312.00 | 183 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 425.00 | 1 283 060.00 | 528 364.00 | 1 811 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 036.00 | 1 433 933.00 | 1 457 102.00 | 2 891 036.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BZ Autres créances | 1 188 163.00 | | 1 188 163.00 | 1 188 163.00 |
CF Disponibilités | 1 658 606.00 | | 1 658 606.00 | 1 658 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 060.00 | | 3 032 060.00 | 3 032 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 097.00 | 1 433 934.00 | 4 489 163.00 | 5 923 097.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DG Autres réserves | 224 442.00 | 224 442.00 | | 224 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 130.00 | 1 096 704.00 | | 1 598 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 594.00 | 751 065.00 | | 231 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 094.00 | 278 291.00 | | 204 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 613.00 | 2 388 856.00 | | 2 296 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 897.00 | 1 590 630.00 | | 1 471 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 593.00 | 211 778.00 | | 139 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 317.00 | 164 403.00 | | 215 317.00 |
EA Autres dettes | 365 741.00 | 271 598.00 | | 365 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 549.00 | 2 238 410.00 | | 2 192 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 163.00 | 4 627 267.00 | | 4 489 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 183.00 | 2 238 410.00 | | 1 115 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
FG Production vendue services | 6 685 686.00 | | 6 685 686.00 | 6 685 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 791.00 | | 6 729 791.00 | 6 729 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 491 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 733.00 | 453 495.00 | | 40 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 197.00 | 74 510.00 | | 74 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 930.00 | 528 005.00 | | 114 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 260.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 173.00 | 526 745.00 | | 114 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 543.00 | 2 787 126.00 | | 7 141 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 949.00 | 2 036 060.00 | | 6 909 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 594.00 | 751 065.00 | | 231 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 687.00 | | 205 405.00 | 2 712 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 056.00 | 2 891 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 056.00 | 1 994 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 824.00 | | | 820 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 103.00 | | 145 405.00 | 1 876 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | 60 000.00 | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 107.00 | 144 323.00 | 19 495.00 | 1 309 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 284.00 | 875.00 | | 13 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 823.00 | 143 448.00 | 19 495.00 | 1 295 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | 1.00 | 76 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 741.00 | 365 741.00 | | 365 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VB T. V. A. | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 898.00 | 394 531.00 | 1 077 367.00 | 1 471 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 949.00 | 1 369 181.00 | 768.00 | 1 369 949.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 550.00 | 1 115 183.00 | 1 077 367.00 | 2 192 550.00 |