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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 169.00 | 830.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 808.00 | 89 831.00 | 98 976.00 | 188 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 308.00 | 92 001.00 | 103 307.00 | 195 308.00 |
BT Marchandises | 325 218.00 | | 325 218.00 | 325 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 648.00 | | 309 648.00 | 309 648.00 |
BZ Autres créances | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
CF Disponibilités | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 009.00 | | 913 009.00 | 913 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 317.00 | 92 001.00 | 1 016 316.00 | 1 108 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
DH Report à nouveau | -212 025.00 | | | -212 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | -212 025.00 | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | -85 733.00 | -137 431.00 | | -85 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 668.00 | 231 213.00 | | 184 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 34 719.00 | | 208 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 472.00 | 344 094.00 | | 497 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 7 251.00 | | 6 141.00 |
EA Autres dettes | 35 246.00 | 65 000.00 | | 35 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 049.00 | 745 669.00 | | 1 102 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 316.00 | 608 238.00 | | 1 016 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 551.00 | 498 192.00 | | 937 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 649.00 | 309 649.00 | | 309 649.00 |
VB T. V. A. | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 086.00 | 19 588.00 | 164 498.00 | 184 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 467.00 | 378 967.00 | 3 500.00 | 382 467.00 |
VW T.V.A. | 203 886.00 | 203 886.00 | | 203 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 050.00 | 937 552.00 | 164 498.00 | 1 102 050.00 |