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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 624.00 | 149 955.00 | 48 669.00 | 198 624.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 344.00 | 150 159.00 | 172 184.00 | 322 344.00 |
060 Stock marchandises | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 163.00 | 2 159.00 | 23 004.00 | 25 163.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 199.00 | 2 159.00 | 224 040.00 | 226 199.00 |
110 Total général Actif | 548 543.00 | 152 318.00 | 396 224.00 | 548 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 709.00 | 319 258.00 | | 388 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 595.00 | 3 879.00 | | 3 595.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 21 447.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 312.00 | 344 585.00 | | 392 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 096.00 | 106 385.00 | | 137 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 1 338.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 123 423.00 | 76 855.00 | | 123 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 010.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 216.00 | 91 237.00 | | 95 216.00 |
252 Charges sociales | 20 184.00 | 13 438.00 | | 20 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 758.00 | 13 550.00 | | 13 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 367.00 | | |
262 Autres charges | 156.00 | 37.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 845.00 | 305 217.00 | | 391 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467.00 | 39 368.00 | | 467.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 6 078.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 449.00 | 33 327.00 | | 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 028.00 | | | 317 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |