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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 927.00 | 28 940.00 | 2 986.00 | 31 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 341.00 | 185 104.00 | 107 237.00 | 292 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 673.00 | 216 641.00 | 149 032.00 | 365 673.00 |
BT Marchandises | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 551.00 | | 1 166 551.00 | 1 166 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 224.00 | 216 641.00 | 1 315 583.00 | 1 532 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
DH Report à nouveau | 712 860.00 | 760 482.00 | | 712 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 827.00 | -47 622.00 | | -61 827.00 |
DL TOTAL (I) | 908 005.00 | 969 832.00 | | 908 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 354.00 | 4 683.00 | | 3 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 354.00 | 4 683.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 084.00 | 163 219.00 | | 241 084.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 1 729.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 224.00 | 340 140.00 | | 404 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 583.00 | 1 314 656.00 | | 1 315 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
FG Production vendue services | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 400.00 | | 726 400.00 | 726 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | 5 492.00 | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 5 492.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | -5 492.00 | | -4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 481.00 | -8 650.00 | | -8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 722.00 | 815 702.00 | | 732 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 549.00 | 863 324.00 | | 794 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 827.00 | -47 622.00 | | -61 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 683.00 | 3 354.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 3 354.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 084.00 | 241 084.00 | | 241 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 838.00 | 902 184.00 | 13 654.00 | 915 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 224.00 | 345 482.00 | 58 742.00 | 404 224.00 |