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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674 449.00 | | 1 674 449.00 | 1 674 449.00 |
BF Prêts | 2 402 038.00 | | 2 402 038.00 | 2 402 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 326.00 | 6 621.00 | 5 189 706.00 | 5 196 326.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 488.00 | | 550 488.00 | 550 488.00 |
CF Disponibilités | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 047.00 | | 1 080 047.00 | 1 080 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 374.00 | 6 621.00 | 6 269 753.00 | 6 276 374.00 |
CU Autres participations | 1 113 220.00 | | 1 113 220.00 | 1 113 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 460 274.00 | 3 331 481.00 | | 3 460 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 391.00 | 128 793.00 | | 155 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 698.00 | 4 396 307.00 | | 4 551 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 251.00 | 1 440 124.00 | | 1 697 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 7 695.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 57 841.00 | | 12 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 056.00 | 1 508 661.00 | | 1 718 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 753.00 | 5 904 967.00 | | 6 269 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | 1 236.00 | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | 1 236.00 | | 13 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 1 236.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 697.00 | 77 241.00 | | 80 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 079.00 | 248 497.00 | | 279 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 688.00 | 119 704.00 | | 123 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 391.00 | 128 793.00 | | 155 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 339.00 | | 567 436.00 | 4 648 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 449.00 | 5 189 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 449.00 | 5 196 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 719.00 | | 567 436.00 | 4 641 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UP Prêts | 2 402 038.00 | | 2 402 038.00 | 2 402 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 251.00 | 1 697 251.00 | | 1 697 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 667.00 | 630.00 | 2 402 038.00 | 2 402 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 056.00 | 1 718 056.00 | | 1 718 056.00 |