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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 119.00 | 69 461.00 | 16 659.00 | 86 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 792.00 | 2 117 007.00 | 1 877 785.00 | 3 994 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 857.00 | 2 186 468.00 | 1 896 389.00 | 4 082 857.00 |
BT Marchandises | 1 648 548.00 | | 1 648 548.00 | 1 648 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 708.00 | 62 967.00 | 1 685 742.00 | 1 748 708.00 |
BZ Autres créances | 663 821.00 | | 663 821.00 | 663 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
CF Disponibilités | 2 181 321.00 | | 2 181 321.00 | 2 181 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 977.00 | 62 967.00 | 9 280 010.00 | 9 342 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 834.00 | 2 249 435.00 | 11 176 399.00 | 13 425 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 120.00 | 375 120.00 | | 375 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
DG Autres réserves | 5 328 793.00 | 3 967 031.00 | | 5 328 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 141.00 | 1 761 890.00 | | 1 556 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 566.00 | 6 141 553.00 | | 7 297 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 081.00 | 3 035 111.00 | | 2 647 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 006.00 | 739 689.00 | | 429 006.00 |
EA Autres dettes | 230 186.00 | 13 212.00 | | 230 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 559.00 | 556 108.00 | | 572 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 834.00 | 4 382 143.00 | | 3 878 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 399.00 | 10 523 696.00 | | 11 176 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 837 695.00 | | 12 837 695.00 | 12 837 695.00 |
FG Production vendue services | 3 557 745.00 | | 3 557 745.00 | 3 557 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 395 439.00 | | 16 395 439.00 | 16 395 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 936 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 713 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 939.00 | |
GE Autres charges | | | 81 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 17 500.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 273.00 | 17 500.00 | | 137 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 669.00 | 4 739.00 | | 49 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 802.00 | 48 065.00 | | 98 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 471.00 | 52 805.00 | | 148 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 198.00 | -35 305.00 | | -11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 773.00 | 837 534.00 | | 684 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881 890.00 | 18 964 111.00 | | 17 881 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 325 749.00 | 17 202 221.00 | | 16 325 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 141.00 | 1 761 890.00 | | 1 556 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 245.00 | | 1 115 941.00 | 3 440 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 329.00 | 4 082 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 329.00 | 3 994 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 180.00 | | 1 115 941.00 | 3 352 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 323.00 | 786 671.00 | 374 526.00 | 1 774 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 818.00 | 16 643.00 | | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 506.00 | 770 028.00 | 374 526.00 | 1 721 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 150.00 | 22 939.00 | 201 122.00 | 241 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 150.00 | 22 939.00 | 201 122.00 | 241 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 150.00 | 22 939.00 | 201 122.00 | 241 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 939.00 | 201 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 081.00 | 2 647 081.00 | | 2 647 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 559.00 | 572 559.00 | | 572 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 152.00 | 1 673 152.00 | | 1 673 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VB T. V. A. | 322 182.00 | 322 182.00 | | 322 182.00 |
VC Groupe et associés | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
VP Divers | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 741.00 | 251 741.00 | | 251 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 216.00 | 2 664 270.00 | 1 946.00 | 2 666 216.00 |
VW T.V.A. | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 834.00 | 3 878 834.00 | | 3 878 834.00 |