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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 251.00 | 224 495.00 | 31 755.00 | 256 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 251.00 | 224 495.00 | 281 755.00 | 506 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 186.00 | | 169 186.00 | 169 186.00 |
072 Créances – Autres | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
084 Disponibilités | 368 363.00 | | 368 363.00 | 368 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 110.00 | | 898 110.00 | 898 110.00 |
110 Total général Actif | 1 404 361.00 | 224 495.00 | 1 179 866.00 | 1 404 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 455.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 484 909.00 | 1 085 364.00 | | 1 484 909.00 |
222 Production stockée | -7 620.00 | 2 331.00 | | -7 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 068.00 | | |
230 Autres produits | 210.00 | 10 380.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 477 498.00 | 1 111 143.00 | | 1 477 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 926.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627 335.00 | 498 461.00 | | 627 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 147.00 | -13 708.00 | | -13 147.00 |
242 Autres charges externes. | 147 109.00 | 118 981.00 | | 147 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 1 594.00 | | 7 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 651.00 | 241 223.00 | | 247 651.00 |
252 Charges sociales | 131 592.00 | 112 424.00 | | 131 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 744.00 | 11 323.00 | | 5 744.00 |
262 Autres charges | 2 818.00 | 755.00 | | 2 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 753.00 | 989 979.00 | | 1 156 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 320 745.00 | 121 164.00 | | 320 745.00 |
280 Produits financiers | 1 547.00 | 1 634.00 | | 1 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 2 163.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | 2 785.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 098.00 | 1 220.00 | | 5 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 965.00 | 28 912.00 | | 84 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 090.00 | 92 044.00 | | 236 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 624.00 | | | 497 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |