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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 447.00 | 165 627.00 | 10 819.00 | 176 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 071.00 | 147 973.00 | 104 097.00 | 252 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 931.00 | 1 011 047.00 | 478 883.00 | 1 489 931.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 075.00 | 1 324 648.00 | 614 427.00 | 1 939 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 520.00 | 20 873.00 | 355 646.00 | 376 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 131.00 | 4 333.00 | 3 162 798.00 | 3 167 131.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 597 294.00 | | 2 597 294.00 | 2 597 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 299.00 | 25 207.00 | 6 145 092.00 | 6 170 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 375.00 | 1 349 855.00 | 6 759 519.00 | 8 109 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 519.00 | 44 520.00 | | 44 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 951.00 | 917 619.00 | | 1 711 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 998.00 | 894 333.00 | | 1 589 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 469.00 | 2 186 472.00 | | 3 676 469.00 |
DN Avances conditionnées | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
DO TOTAL (II) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 74 592.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 74 592.00 | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 761.00 | 597 141.00 | | 269 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 832.00 | 461 414.00 | | 593 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 266.00 | 1 246 663.00 | | 1 846 266.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 26 423.00 | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 977.00 | 346 988.00 | | 323 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 377.00 | 2 678 628.00 | | 3 040 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 519.00 | 4 977 275.00 | | 6 759 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 693 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 693 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 037.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 931.00 | 10 133.00 | | 31 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 934.00 | 15 530.00 | | 39 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | -5 397.00 | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 186.00 | 367 818.00 | | 687 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 957 778.00 | 8 765 199.00 | | 10 957 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 780.00 | 7 870 866.00 | | 9 367 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 998.00 | 894 332.00 | | 1 589 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 453.00 | | 161 947.00 | 1 839 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 325.00 | | 1 939 075.00 | 62 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | | 1 742 003.00 | 62 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 452.00 | | 161 876.00 | 1 642 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 554.00 | | 71.00 | 20 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 714.00 | 236 026.00 | 25 092.00 | 1 113 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 047.00 | 60 580.00 | | 105 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 667.00 | 175 446.00 | 25 092.00 | 1 000 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 592.00 | | 69 502.00 | 74 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 804.00 | 13 824.00 | 44 754.00 | 51 804.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 4 333.00 | 8 957.00 | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 761.00 | 18 157.00 | 53 711.00 | 60 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 353.00 | 18 157.00 | 123 213.00 | 135 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 157.00 | 18 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 833.00 | 593 833.00 | | 593 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 364.00 | 776 364.00 | | 776 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 881.00 | 373 881.00 | | 373 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 683.00 | 304 683.00 | | 304 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 978.00 | 323 978.00 | | 323 978.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 932.00 | 3 161 932.00 | | 3 161 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 762.00 | 49 288.00 | 220 474.00 | 269 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 096.00 | 3 217 096.00 | | 3 217 096.00 |
VW T.V.A. | 320 534.00 | 320 534.00 | | 320 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 377.00 | 2 819 903.00 | 220 474.00 | 3 040 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |