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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 041.00 | 16 120.00 | 11 921.00 | 28 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 394.00 | 20 848.00 | 22 546.00 | 43 394.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 322.00 | 10 340.00 | 210 982.00 | 221 322.00 |
BZ Autres créances | 305 526.00 | | 305 526.00 | 305 526.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 730.00 | 10 340.00 | 536 390.00 | 546 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 124.00 | 31 188.00 | 558 936.00 | 590 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 910.00 | 188 479.00 | | 220 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 815.00 | 62 431.00 | | -268 815.00 |
DL TOTAL (I) | -36 906.00 | 261 910.00 | | -36 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 79 699.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 108.00 | 278 876.00 | | 512 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 280.00 | 132 169.00 | | 83 280.00 |
EA Autres dettes | | 6 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 842.00 | 497 424.00 | | 595 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 936.00 | 759 334.00 | | 558 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 842.00 | 497 424.00 | | 595 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 652.00 | | 22 741.00 | 20 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | 12 350.00 | 15 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 10 391.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 025.00 | 823.00 | | 20 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 823.00 | | 15 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
VB T. V. A. | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VC Groupe et associés | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 494.00 | 302 096.00 | 254 398.00 | 556 494.00 |
VW T.V.A. | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 842.00 | 595 842.00 | | 595 842.00 |