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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 470.00 | 519.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 259.00 | 32 659.00 | 15 600.00 | 48 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CF Disponibilités | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 783.00 | | 503 783.00 | 503 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 042.00 | 32 659.00 | 519 383.00 | 552 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 030.00 | 41 000.00 | | 34 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 60 640.00 | 208 952.00 | | 60 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 587.00 | -146 781.00 | | 94 587.00 |
DL TOTAL (I) | 193 357.00 | 107 270.00 | | 193 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 423.00 | 53 901.00 | | 127 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 092.00 | 84 238.00 | | 90 092.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 025.00 | 238 149.00 | | 326 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 383.00 | 345 420.00 | | 519 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 234.00 | 1 425.00 | | 31 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 1 425.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |