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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
AP Constructions | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 725.00 | 219 299.00 | 279 426.00 | 498 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 205.00 | 491 590.00 | 11 614.00 | 503 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 972.00 | 810 837.00 | 567 135.00 | 1 377 972.00 |
BT Marchandises | 710 499.00 | 27 387.00 | 683 112.00 | 710 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 537.00 | 9 873.00 | 568 664.00 | 578 537.00 |
BZ Autres créances | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 489.00 | 26 622.00 | 22 867.00 | 49 489.00 |
CF Disponibilités | 722 642.00 | | 722 642.00 | 722 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 124.00 | 63 883.00 | 2 229 241.00 | 2 293 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 475.00 | 874 720.00 | 2 797 755.00 | 3 672 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 753.00 | 18 925.00 | 189 828.00 | 208 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 756 430.00 | | | 756 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 182.00 | | | 1 354 182.00 |
DP Provisions pour risques | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 054.00 | | | 727 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 903.00 | | | 170 903.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 630.00 | | | 1 377 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 755.00 | | | 2 797 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 096.00 | | | 1 064 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 322.00 | | 471 512.00 | 1 078 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 69 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 862.00 | 1 377 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 862.00 | 1 047 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 115.00 | | 261 725.00 | 956 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 079.00 | | 1 034.00 | 70 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 941.00 | 102 693.00 | 797.00 | 708 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 967.00 | 83 767.00 | 797.00 | 673 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 297.00 | 1 380.00 | 14 733.00 | 79 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 486.00 | | 3 863.00 | 30 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 746.00 | | 3 863.00 | 67 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 042.00 | 1 380.00 | 18 596.00 | 147 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
UX Autres créances clients | 566 712.00 | 566 712.00 | | 566 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 371.00 | 320 837.00 | 297 824.00 | 634 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 171.00 | 749 058.00 | 69 113.00 | 818 171.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 798.00 | 1 060 265.00 | 297 824.00 | 1 373 798.00 |