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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 861.00 | 381 569.00 | 292.00 | 381 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 558.00 | 525 460.00 | 85 098.00 | 610 558.00 |
BF Prêts | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 975.00 | 1 519 410.00 | 184 565.00 | 1 703 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 152.00 | 17 039.00 | 249 114.00 | 266 152.00 |
BZ Autres créances | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CF Disponibilités | 287 545.00 | | 287 545.00 | 287 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 866.00 | 17 039.00 | 669 828.00 | 686 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 841.00 | 1 536 448.00 | 854 393.00 | 2 390 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -55 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 715.00 | 188 071.00 | | -215 715.00 |
DL TOTAL (I) | -207 331.00 | 141 156.00 | | -207 331.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 362.00 | 648 225.00 | | 625 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 577.00 | 305 165.00 | | 194 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 625.00 | 182 725.00 | | 134 625.00 |
EA Autres dettes | 46 559.00 | 40 482.00 | | 46 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101.00 | 41 897.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 224.00 | 1 220 674.00 | | 1 003 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 393.00 | 1 420 331.00 | | 854 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 114.00 | 1 177 648.00 | | 445 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 046.00 | | 21 035.00 | 1 685 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 1 703 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 992 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 380.00 | | | 612 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 442.00 | | 19 084.00 | 975 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 224.00 | | 1 951.00 | 97 224.00 |