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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 971.00 | 45 375.00 | 3 596.00 | 48 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 366.00 | | 1 494 366.00 | 1 494 366.00 |
AP Constructions | 413 573.00 | 331 027.00 | 82 546.00 | 413 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 736.00 | 134 109.00 | 25 627.00 | 159 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 983.00 | 546 934.00 | 213 049.00 | 759 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 304.00 | | 321 304.00 | 321 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 141.00 | 1 057 446.00 | 3 537 695.00 | 4 595 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 532.00 | 80 766.00 | 5 468 766.00 | 5 549 532.00 |
BZ Autres créances | 401 087.00 | 27 875.00 | 373 212.00 | 401 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 754 693.00 | | 754 693.00 | 754 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 869.00 | 108 641.00 | 6 729 227.00 | 6 837 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 010.00 | 1 166 087.00 | 10 266 923.00 | 11 433 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 451.00 | | | 434 451.00 |
CU Autres participations | 707 574.00 | | 707 574.00 | 707 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 239 224.00 | | | 1 239 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 369.00 | | | 1 273 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 094.00 | | | 3 090 094.00 |
DP Provisions pour risques | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 110.00 | | | 3 472 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 626.00 | | | 421 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 226.00 | | | 1 438 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 347.00 | | | 1 167 347.00 |
EA Autres dettes | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 656.00 | | | 6 982 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 923.00 | | | 10 266 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 385.00 | | | 4 370 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 570 897.00 | | 17 570 897.00 | 17 570 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 570 897.00 | | 17 570 897.00 | 17 570 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 081.00 | | | 301 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 930.00 | | | 417 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 967 517.00 | | | 17 967 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 147.00 | | | 16 694 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 369.00 | | | 1 273 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135 109.00 | | | 1 135 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 803.00 | | 4 037 415.00 | 4 581 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024 078.00 | 1 718 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024 078.00 | 4 595 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 308.00 | | 305 030.00 | 1 238 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 615.00 | | 194 679.00 | 1 138 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 880.00 | | 3 537 707.00 | 2 204 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 934.00 | 80 512.00 | | 976 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 358.00 | 2 017.00 | | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 576.00 | 78 495.00 | | 933 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 936.00 | 63 650.00 | 24 413.00 | 154 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 936.00 | 63 650.00 | 24 413.00 | 154 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 650.00 | 24 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 226.00 | 1 438 226.00 | | 1 438 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 347.00 | 1 167 347.00 | | 1 167 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 101.00 | 588 101.00 | | 588 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 451.00 | 434 451.00 | | 434 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 549 532.00 | 5 549 532.00 | | 5 549 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 140.00 | 830 817.00 | 2 400 323.00 | 3 231 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 088.00 | 401 088.00 | | 401 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 690.00 | 6 504 510.00 | 255 180.00 | 6 759 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 708.00 | 4 370 385.00 | 2 400 323.00 | 6 770 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |