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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461 168.00 | 12 512 576.00 | 1 948 592.00 | 14 461 168.00 |
AH Fonds commercial | 26 780 778.00 | 6 947 891.00 | 19 832 886.00 | 26 780 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 124.00 | 2 196 007.00 | 2 938 116.00 | 5 134 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 234 208.00 | 21 656 475.00 | 31 577 732.00 | 53 234 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 003.00 | | 747 003.00 | 747 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 564 666.00 | 45 065.00 | 38 519 601.00 | 38 564 666.00 |
BZ Autres créances | 49 854 269.00 | 861 983.00 | 48 992 285.00 | 49 854 269.00 |
CF Disponibilités | 69 771 359.00 | | 69 771 359.00 | 69 771 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 028 179.00 | 907 048.00 | 158 121 130.00 | 159 028 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 262 389.00 | 22 563 524.00 | 189 698 864.00 | 212 262 389.00 |
CU Autres participations | 6 503 657.00 | | 6 503 657.00 | 6 503 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 539 670.00 | 30 539 670.00 | | 30 539 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053 967.00 | 3 053 967.00 | | 3 053 967.00 |
DG Autres réserves | 14 755 635.00 | 14 337 796.00 | | 14 755 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661 496.00 | 4 876 631.00 | | 4 661 496.00 |
DL TOTAL (I) | 53 010 768.00 | 52 808 065.00 | | 53 010 768.00 |
DP Provisions pour risques | 361 568.00 | 322 124.00 | | 361 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 132 255.00 | 2 296 861.00 | | 2 132 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493 823.00 | 2 618 985.00 | | 2 493 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 570.00 | 1 313 532.00 | | 1 782 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019 611.00 | 13 032 922.00 | | 13 019 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439 307.00 | 16 983 736.00 | | 16 439 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110 761.00 | 13 200 368.00 | | 15 110 761.00 |
EA Autres dettes | 87 805 177.00 | 100 827 093.00 | | 87 805 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 841.00 | 2 416.00 | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 194 271.00 | 145 360 070.00 | | 134 194 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 698 864.00 | 200 787 121.00 | | 189 698 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 244 363.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 313 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 100 552.00 | 3 142 701.00 | 90 243 254.00 | 87 100 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 100 552.00 | 3 142 701.00 | 90 243 254.00 | 87 100 552.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 272 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 027 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 288 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 006.00 | |
GE Autres charges | | | 279 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 707 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 242.00 | 399 672.00 | | 358 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 422.00 | 399 877.00 | | 359 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | 16 392.00 | | 5 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 243.00 | 394 292.00 | | 227 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 975 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 870.00 | 1 386 420.00 | | 232 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 552.00 | -986 542.00 | | 126 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 400 977.00 | 908 683.00 | | 1 400 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475 868.00 | 2 137 764.00 | | 2 475 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 664 537.00 | 87 825 576.00 | | 91 664 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 003 040.00 | 82 948 943.00 | | 87 003 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661 496.00 | 4 876 631.00 | | 4 661 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 142 094.00 | | 138 862.00 | 53 142 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 53 234 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 41 241 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 745.00 | 5 180 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 241 949.00 | | | 41 241 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 954.00 | | 121 259.00 | 5 105 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794 190.00 | | 17 603.00 | 6 794 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061 966.00 | 3 594 510.00 | | 18 061 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 343 278.00 | 3 117 191.00 | | 16 343 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 689.00 | 477 319.00 | | 1 718 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 618 985.00 | 270 640.00 | 395 801.00 | 2 618 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 985.00 | 270 640.00 | 395 801.00 | 2 618 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 019 612.00 | 13 019 612.00 | | 13 019 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439 308.00 | 13 824 208.00 | 1 992 457.00 | 16 439 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339 874.00 | 6 339 874.00 | | 6 339 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215 526.00 | 6 215 526.00 | | 6 215 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 478.00 | 335 478.00 | | 335 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 805 178.00 | 87 805 178.00 | | 87 805 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 564 667.00 | 38 564 667.00 | | 38 564 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
VB T. V. A. | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 571.00 | 1 782 571.00 | | 1 782 571.00 |
VP Divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 498 405.00 | 49 498 405.00 | | 49 498 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 817 954.00 | 88 509 818.00 | 308 136.00 | 88 817 954.00 |
VW T.V.A. | 1 111 386.00 | 1 111 386.00 | | 1 111 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 194 271.00 | 131 579 171.00 | 1 992 457.00 | 134 194 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | | | 516.00 |