| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 5 013.00 | 3 537.00 | 8 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 039.00 | | 715 039.00 | 715 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 589.00 | 5 013.00 | 5 668 576.00 | 5 673 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 469 935.00 | | 469 935.00 | 469 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578 400.00 | | 1 578 400.00 | 1 578 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 992.00 | | 3 067 992.00 | 3 067 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 581.00 | 5 013.00 | 8 736 568.00 | 8 741 581.00 |
CU Autres participations | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
DH Report à nouveau | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041 246.00 | | | 8 041 246.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 656.00 | | | 8 322 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 462.00 | | | 316 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 568.00 | | | 8 736 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -161.00 | | | -161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 402 985.00 | | | 9 402 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402 985.00 | | | 9 402 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 138.00 | | | 973 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 073.00 | | | 976 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 426 912.00 | | | 8 426 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 780.00 | | | 9 605 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 534.00 | | | 1 564 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041 246.00 | | | 8 041 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 610.00 | | 5 675 386.00 | 976 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 119.00 | 5 665 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 407.00 | 5 673 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 8 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | 10 347.00 | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 119.00 | | 5 665 039.00 | 971 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 1 439.00 | 268.00 | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 1 439.00 | 268.00 | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 881.00 | 218 881.00 | | 218 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 039.00 | | 715 039.00 | 715 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VI Groupe et associés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 827.00 | 456 827.00 | | 456 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 884.00 | 485 845.00 | 715 039.00 | 1 200 884.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 912.00 | 413 912.00 | | 413 912.00 |