| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 625.00 | 32 344.00 | 6 281.00 | 38 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 890.00 | 122 819.00 | 26 070.00 | 148 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 978.00 | 155 163.00 | 35 814.00 | 190 978.00 |
BT Marchandises | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 818 526.00 | | 818 526.00 | 818 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 461.00 | | 956 461.00 | 956 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 439.00 | 155 163.00 | 992 276.00 | 1 147 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 773.00 | | | 709 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DL TOTAL (I) | 873 339.00 | | | 873 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 276.00 | | | 992 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 712.00 | 153 705.00 | 1 374 417.00 | 1 220 712.00 |
FG Production vendue services | 15 316.00 | 6 736.00 | 22 052.00 | 15 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 028.00 | 160 442.00 | 1 396 470.00 | 1 236 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 932.00 | | | 1 401 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 366.00 | | | 1 348 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 777.00 | | 3 200.00 | 187 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 690.00 | | 3 200.00 | 145 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 240.00 | 24 922.00 | | 130 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 6 281.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 177.00 | 18 641.00 | | 104 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 363.00 | 57 900.00 | 3 462.00 | 61 363.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |