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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 2 325 000.00 | 1 820 631.00 | 504 369.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 160.00 | 1 820 631.00 | 1 576 529.00 | 3 397 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 433.00 | 55 836.00 | 40 597.00 | 96 433.00 |
BZ Autres créances | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 429.00 | 55 836.00 | 240 593.00 | 296 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 588.00 | 1 876 467.00 | 1 817 121.00 | 3 693 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 647.00 | 1 727 804.00 | | 383 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 780.00 | 172 780.00 | | 172 780.00 |
DG Autres réserves | | 139 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 684 187.00 | | | -3 684 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 770.00 | 363 882.00 | | 1 807 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319 990.00 | 2 404 069.00 | | -1 319 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 835.00 | 237 794.00 | | 2 202 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 75 481.00 | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 7 479.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 919.00 | 124 106.00 | | 505 919.00 |
EA Autres dettes | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 112.00 | 444 860.00 | | 3 137 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 121.00 | 2 848 929.00 | | 1 817 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 298.00 | | 467 298.00 | 467 298.00 |
FG Production vendue services | 604 396.00 | | 604 396.00 | 604 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 694.00 | | 1 071 694.00 | 1 071 694.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 23 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 677.00 | | | 2 167 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 677.00 | | | 2 167 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 880.00 | | | 543 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 880.00 | | | 543 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623 798.00 | | | 1 623 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 561.00 | 146 593.00 | | 571 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 842.00 | 824 725.00 | | 3 539 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 072.00 | 460 843.00 | | 1 732 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 770.00 | 363 882.00 | | 1 807 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 303.00 | | 28 387.00 | 4 450 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 530.00 | 3 397 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 265.00 | 3 397 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 037.00 | | 28 387.00 | 4 214 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 050.00 | 57 233.00 | 537 651.00 | 2 301 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 050.00 | 57 233.00 | 537 651.00 | 2 301 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
6T Sur comptes clients | 44 037.00 | 11 799.00 | | 44 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 853.00 | 11 799.00 | 83 816.00 | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 853.00 | 11 799.00 | 83 816.00 | 127 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 83 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 105.00 | 432 105.00 | | 432 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 066.00 | 316 066.00 | | 316 066.00 |
UX Autres créances clients | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VB T. V. A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 421.00 | 242 422.00 | 981 576.00 | 2 202 421.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
VW T.V.A. | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 112.00 | 1 177 113.00 | 981 576.00 | 3 137 112.00 |