| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 610.00 | 40 150.00 | 74 460.00 | 114 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 217.00 | 15 164.00 | 49 053.00 | 64 217.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 281.00 | 15 164.00 | 252 118.00 | 267 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 892.00 | 55 314.00 | 326 578.00 | 381 892.00 |
CU Autres participations | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 34 244.00 | 16 728.00 | | 34 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 35 516.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 298 006.00 | 250 244.00 | | 298 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 4 507.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | 13 754.00 | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 572.00 | 18 349.00 | | 28 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 578.00 | 268 594.00 | | 326 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 572.00 | 18 349.00 | | 28 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 4 800.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 800.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -4 800.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 7 179.00 | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 847.00 | 258 539.00 | | 266 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 086.00 | 223 024.00 | | 201 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | 35 516.00 | | 65 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 099.00 | | 511.00 | 134 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 74 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 114 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 949.00 | | 511.00 | 93 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 721.00 | 7 429.00 | | 32 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 7 429.00 | | 32 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | 2 200.00 | | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | 2 200.00 | | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 2 200.00 | | 12 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |