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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 290.00 | 7 692.00 | 16 598.00 | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 847.00 | 42 434.00 | 413.00 | 42 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 316.00 | 66 776.00 | 370 539.00 | 437 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 881.00 | 20 005.00 | 231 875.00 | 251 881.00 |
BZ Autres créances | 390 955.00 | 73 373.00 | 317 582.00 | 390 955.00 |
CF Disponibilités | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 025.00 | 93 378.00 | 669 647.00 | 763 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 341.00 | 160 154.00 | 1 040 187.00 | 1 200 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 401.00 | | | 229 401.00 |
DL TOTAL (I) | 467 001.00 | | | 467 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 965.00 | | | 201 965.00 |
EA Autres dettes | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 186.00 | | | 573 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 187.00 | | | 1 040 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 186.00 | | | 573 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 473.00 | | 95.00 | 441 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 437 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 253.00 | 378 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 929.00 | | | 382 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 698.00 | | 95.00 | 15 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 242.00 | 3 786.00 | 4 253.00 | 67 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | 2 429.00 | 4 253.00 | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 1 357.00 | | 41 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 366.00 | 369 366.00 | | 369 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 848.00 | 678 055.00 | 15 792.00 | 693 848.00 |
VW T.V.A. | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 186.00 | 573 186.00 | | 573 186.00 |