| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AP Constructions | 71 719.00 | 58 545.00 | 13 174.00 | 71 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 686.00 | 68 808.00 | 8 878.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 470.00 | 84 874.00 | 2 595.00 | 87 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 722.00 | 213 728.00 | 73 993.00 | 287 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BN En cours de production de biens | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 509.00 | 12 793.00 | 83 716.00 | 96 509.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 065.00 | 12 793.00 | 124 271.00 | 137 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 787.00 | 226 522.00 | 198 264.00 | 424 787.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
DH Report à nouveau | -166 391.00 | -169 340.00 | | -166 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786.00 | 2 948.00 | | 42 786.00 |
DL TOTAL (I) | -29 831.00 | -72 618.00 | | -29 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 286.00 | 182 834.00 | | 182 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 28 197.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 057.00 | 42 423.00 | | 24 057.00 |
EA Autres dettes | | 23 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 096.00 | 277 765.00 | | 228 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 264.00 | 205 146.00 | | 198 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 096.00 | 277 765.00 | | 228 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 192.00 | | 473 192.00 | 473 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 192.00 | | 473 192.00 | 473 192.00 |
FM Production stockée | | | 5 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 2 006.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 2 006.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -2 006.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 822.00 | 545 039.00 | | 521 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 035.00 | 542 091.00 | | 479 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 786.00 | 2 948.00 | | 42 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 877.00 | | | 236 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 920.00 | 19 808.00 | | 193 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 420.00 | 19 808.00 | | 192 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | 1 787.00 | | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 1 787.00 | | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 1 787.00 | | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |