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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 129.00 | 519.00 | 647.00 |
AP Constructions | 191 187.00 | 81 978.00 | 109 209.00 | 191 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 295.00 | 4 988.00 | 8 307.00 | 13 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 719.00 | 87 695.00 | 479 024.00 | 566 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BZ Autres créances | 1 597 529.00 | | 1 597 529.00 | 1 597 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
CF Disponibilités | 2 771 887.00 | | 2 771 887.00 | 2 771 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 589 135.00 | | 4 589 135.00 | 4 589 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 854.00 | 87 695.00 | 5 068 159.00 | 5 155 854.00 |
CU Autres participations | 360 990.00 | | 360 990.00 | 360 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 065 995.00 | 3 844 590.00 | | 4 065 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 473.00 | 221 406.00 | | 309 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 468.00 | 4 615 995.00 | | 4 925 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 112.00 | 42 798.00 | | 43 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 4 826.00 | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 31 971.00 | | 83 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 691.00 | 79 595.00 | | 142 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 159.00 | 4 695 590.00 | | 5 068 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 691.00 | 79 595.00 | | 142 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 122.00 | | 6 227.00 | 830 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 835 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 205 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 457.00 | | 4 911.00 | 201 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 665.00 | | 669.00 | 628 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 606.00 | 17 375.00 | 1 286.00 | 71 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 606.00 | 17 246.00 | 1 286.00 | 71 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 906.00 | 1 548 906.00 | | 1 548 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 122.00 | 1 614 122.00 | | 1 614 122.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |