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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
AN Terrains | 3 763.00 | 1 933.00 | 1 829.00 | 3 763.00 |
AP Constructions | 92 487.00 | 76 299.00 | 16 188.00 | 92 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 444.00 | 1 062 789.00 | 256 654.00 | 1 319 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 606.00 | 472 083.00 | 16 522.00 | 488 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 790.00 | 1 635 077.00 | 295 713.00 | 1 930 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 772.00 | | 262 772.00 | 262 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 401.00 | | 572 401.00 | 572 401.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 197 495.00 | | 197 495.00 | 197 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 818.00 | | 1 061 818.00 | 1 061 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 609.00 | 1 635 077.00 | 1 357 531.00 | 2 992 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 569 168.00 | | | 569 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 070.00 | | | 316 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 363.00 | | | 788 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 531.00 | | | 1 357 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 606.00 | | | 775 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 790.00 | | 26 866.00 | 1 926 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 1 930 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 1 904 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 301.00 | | 26 866.00 | 1 900 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 184.00 | 73 759.00 | 22 866.00 | 1 584 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | 1 522.00 | | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 736.00 | 72 236.00 | 22 866.00 | 1 563 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 955.00 | 98 198.00 | 12 757.00 | 110 955.00 |
VI Groupe et associés | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
VP Divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 887.00 | 601 550.00 | 4 337.00 | 605 887.00 |
VW T.V.A. | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 363.00 | 775 606.00 | 12 757.00 | 788 363.00 |