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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 121.00 | 661 575.00 | 32 546.00 | 694 121.00 |
AH Fonds commercial | 4 593 146.00 | | 4 593 146.00 | 4 593 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 129.00 | 1 581 013.00 | 614 116.00 | 2 195 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 631.00 | 1 080 611.00 | 578 020.00 | 1 658 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BF Prêts | 1 325 465.00 | 132 407.00 | 1 193 058.00 | 1 325 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 626 463.00 | 3 455 605.00 | 7 170 858.00 | 10 626 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 270.00 | 73 496.00 | 480 774.00 | 554 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 112.00 | 557 158.00 | 2 855 954.00 | 3 413 112.00 |
BZ Autres créances | 6 583 928.00 | | 6 583 928.00 | 6 583 928.00 |
CF Disponibilités | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 678 146.00 | 630 654.00 | 10 047 492.00 | 10 678 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 609.00 | 4 086 259.00 | 17 218 350.00 | 21 304 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 104 968.00 | 5 104 968.00 | | 5 104 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 317.00 | 240 052.00 | | 265 317.00 |
DG Autres réserves | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DH Report à nouveau | 913 016.00 | 1 004 863.00 | | 913 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 646.00 | 505 300.00 | | 3 204 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 517 164.00 | 6 855 183.00 | | 9 517 164.00 |
DP Provisions pour risques | 259 009.00 | 400 000.00 | | 259 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 479.00 | 504 945.00 | | 447 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 488.00 | 904 945.00 | | 706 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 682.00 | 885.00 | | 32 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 124.00 | 159 774.00 | | 161 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 615.00 | 5 968 567.00 | | 3 710 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 423.00 | 1 081 828.00 | | 3 017 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 854.00 | 172 536.00 | | 72 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 697.00 | 7 383 589.00 | | 6 994 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 350.00 | 15 143 718.00 | | 17 218 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 734 378.00 | | 23 734 378.00 | 23 734 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 378.00 | | 23 734 378.00 | 23 734 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 638 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705 625.00 | | | 1 705 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 625.00 | 182 637.00 | | 1 705 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 000.00 | 58 374.00 | | 848 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | 13 944.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 600.00 | 72 319.00 | | 856 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 025.00 | 110 318.00 | | 849 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 678.00 | 107 855.00 | | 560 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 345.00 | 301 194.00 | | 1 381 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 377 651.00 | 16 088 826.00 | | 26 377 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 173 004.00 | 15 583 526.00 | | 23 173 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 646.00 | 505 300.00 | | 3 204 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 991.00 | | 1 012 967.00 | 10 670 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 412 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 895.00 | 708 600.00 | 10 626 463.00 | 348 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 895.00 | 8 600.00 | 3 926 614.00 | 348 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271 813.00 | | 15 454.00 | 5 271 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 587.00 | | 988 522.00 | 3 295 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 591.00 | | 8 991.00 | 2 103 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 921.00 | 486 596.00 | | 2 549 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 437.00 | 50 137.00 | | 611 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 484.00 | 436 459.00 | | 1 938 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 728.00 | 38 138.00 | 207 378.00 | 875 728.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 137.00 | 103 543.00 | | 183 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 73 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450 489.00 | 557 158.00 | 450 489.00 | 450 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 033.00 | 734 197.00 | 450 489.00 | 766 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 761.00 | 772 335.00 | 657 867.00 | 1 641 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 421.00 | 624 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 914.00 | 33 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 124.00 | 1 150.00 | | 161 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 615.00 | 3 710 615.00 | | 3 710 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 929.00 | 1 038 929.00 | | 1 038 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 172.00 | 570 172.00 | | 570 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132 519.00 | 1 132 519.00 | | 1 132 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
UP Prêts | 1 325 465.00 | 16 229.00 | 1 309 236.00 | 1 325 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 036.00 | 2 767 036.00 | | 2 767 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 076.00 | 646 076.00 | | 646 076.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 003 234.00 | 6 003 234.00 | | 6 003 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 403.00 | 464 403.00 | | 464 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 874.00 | 10 091 521.00 | 1 396 353.00 | 11 487 874.00 |
VW T.V.A. | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 697.00 | 6 834 724.00 | | 6 994 697.00 |