| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 628.00 | 150 315.00 | 39 313.00 | 189 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 443.00 | 158 800.00 | 73 644.00 | 232 443.00 |
BT Marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 356.00 | 158 800.00 | 237 557.00 | 396 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 369.00 | 95 554.00 | | 102 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 406.00 | 6 815.00 | | -54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 120 348.00 | 174 754.00 | | 120 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 685.00 | 24 045.00 | | 32 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 4 562.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | 2 000.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 48 635.00 | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 53 685.00 | | 43 278.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 209.00 | 133 148.00 | | 117 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 557.00 | 307 902.00 | | 237 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 863.00 | 120 727.00 | | 98 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
FG Production vendue services | 392 986.00 | | 392 986.00 | 392 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 488.00 | | 452 488.00 | 452 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 996.00 | 12 208.00 | | 17 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 667.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 667.00 | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | 667.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 621.00 | 535 619.00 | | 464 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 028.00 | 528 804.00 | | 519 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 406.00 | 6 815.00 | | -54 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |