| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 56 805.00 | 22 678.00 | 34 127.00 | 56 805.00 |
AP Constructions | 347 253.00 | 165 052.00 | 182 200.00 | 347 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 690.00 | 42 337.00 | 30 352.00 | 72 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 38 706.00 | 15 417.00 | 54 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 180.00 | 277 463.00 | 296 716.00 | 574 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 309 288.00 | 33 420.00 | 275 868.00 | 309 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 292.00 | 309.00 | 174 982.00 | 175 292.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 913.00 | 33 729.00 | 691 184.00 | 724 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 093.00 | 311 193.00 | 987 900.00 | 1 299 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 315 068.00 | 238 048.00 | | 315 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 031.00 | 97 020.00 | | 72 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 128.00 | 12 063.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 439 249.00 | 389 152.00 | | 439 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215.00 | 286.00 | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 719.00 | 358 395.00 | | 302 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 728.00 | 130 162.00 | | 161 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 78 174.00 | | 81 540.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 2 088.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 651.00 | 569 107.00 | | 548 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 900.00 | 958 260.00 | | 987 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 366.00 | 370 540.00 | | 393 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 137.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 893.00 | | 1 588 893.00 | 1 588 893.00 |
FG Production vendue services | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 592.00 | | 2 135 592.00 | 2 135 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 480.00 | 507.00 | | 5 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | 3 116.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 415.00 | 3 623.00 | | 7 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 8 129.00 | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 8 129.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | -4 505.00 | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 25 777.00 | | 21 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 672.00 | 1 962 900.00 | | 2 203 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 640.00 | 1 865 879.00 | | 2 131 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 031.00 | 97 020.00 | | 72 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 875.00 | | 23 372.00 | 566 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 574 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 530 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 568.00 | | 23 372.00 | 523 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 619.00 | 60 613.00 | 10 769.00 | 227 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 6.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 938.00 | 60 606.00 | 10 769.00 | 218 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 328.00 | 33 420.00 | 36 328.00 | 36 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 309.00 | 1 686.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 014.00 | 33 729.00 | 38 014.00 | 38 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 014.00 | 33 729.00 | 38 014.00 | 38 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 729.00 | 38 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 560.00 | 147 275.00 | 155 285.00 | 302 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 027.00 | | | 210 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 601.00 | 210 458.00 | 5 142.00 | 215 601.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 651.00 | 393 366.00 | 155 285.00 | 548 651.00 |