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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 707.00 | 316 197.00 | 3 509.00 | 319 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 553.00 | 279 616.00 | 937.00 | 280 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 778.00 | 595 813.00 | 4 965.00 | 600 778.00 |
BT Marchandises | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | 604.00 | 2 868.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 343.00 | 604.00 | 275 740.00 | 276 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 121.00 | 596 417.00 | 280 705.00 | 877 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
DH Report à nouveau | -53 952.00 | -70 460.00 | | -53 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 081.00 | 16 508.00 | | 63 081.00 |
DL TOTAL (I) | 85 279.00 | 22 198.00 | | 85 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 130 472.00 | | 145 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | 40 693.00 | | 48 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 425.00 | 206 730.00 | | 195 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 705.00 | 228 928.00 | | 280 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 425.00 | 206 730.00 | | 195 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 603 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 154.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 154.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -154.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 506.00 | 2 297 206.00 | | 2 617 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 424.00 | 2 280 698.00 | | 2 554 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 081.00 | 16 508.00 | | 63 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 771.00 | | 7.00 | 600 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 260.00 | | | 600 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 7.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 851.00 | 27 962.00 | | 567 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 851.00 | 27 962.00 | | 567 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 425.00 | 195 425.00 | | 195 425.00 |