| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 693.00 | 13 376.00 | 7 318.00 | 20 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 207.00 | 13 376.00 | 97 831.00 | 111 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 578.00 | -7 889.00 | | 44 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | 52 466.00 | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 46 586.00 | 52 963.00 | | 46 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 724.00 | 45 947.00 | | 45 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 14 701.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 10 658.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 245.00 | 78 307.00 | | 51 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 831.00 | 131 270.00 | | 97 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
FM Production stockée | | | -12 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 3 652.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -135.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 727.00 | -14 019.00 | | -13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 691.00 | 429 217.00 | | 221 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 067.00 | 376 750.00 | | 228 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376.00 | 52 466.00 | | -6 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 13 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | | 183.00 | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | 183.00 | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | -156.00 | -156.00 | | -156.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 936.00 | 18 618.00 | 7 318.00 | 25 936.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |