| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 849.00 | 400.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402.00 | 849.00 | 553.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 684 451.00 | | 3 684 451.00 | 3 684 451.00 |
CF Disponibilités | 3 312 879.00 | | 3 312 879.00 | 3 312 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 329.00 | | 6 997 329.00 | 6 997 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 732.00 | 849.00 | 6 997 882.00 | 6 998 732.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 989.00 | 592 989.00 | | 592 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 4 378 422.00 | 1 326 869.00 | | 4 378 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 667.00 | 1 894 667.00 | | 1 894 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 3 051 553.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 315.00 | 6 941 529.00 | | 6 942 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 140.00 | 76 206.00 | | 54 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 272.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 259 235.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 568.00 | 336 713.00 | | 55 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 882.00 | 7 278 243.00 | | 6 997 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 568.00 | 336 713.00 | | 55 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 11 882.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 732 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 3 984 013.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 3 871 588.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 1 185 471.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551.00 | 4 414 579.00 | | 17 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766.00 | 1 363 026.00 | | 16 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 3 051 553.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 417.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 417.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 021.00 | 3 677 021.00 | | 3 677 021.00 |
VI Groupe et associés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 451.00 | 3 684 451.00 | | 3 684 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |