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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | 2 197.00 | 1 349.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 186.00 | 44 413.00 | 2 774.00 | 47 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 933.00 | 44 413.00 | 191 521.00 | 235 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
DH Report à nouveau | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 524.00 | 47 691.00 | 378 215.00 | 330 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 524.00 | 47 691.00 | 378 215.00 | 330 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 148.00 | | | 384 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 659.00 | | | 379 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 991.00 | | 1 108.00 | 49 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 47 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 3 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | | 1 108.00 | 6 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 633.00 | 692.00 | 3 913.00 | 47 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 692.00 | 3 913.00 | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 745.00 | 86 320.00 | 1 425.00 | 87 745.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |