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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639.00 | 4 039.00 | 600.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | 12 004.00 | 4 033.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 990.00 | 12 004.00 | 86 986.00 | 98 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 629.00 | 16 043.00 | 87 586.00 | 103 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 127.00 | 59 070.00 | | 39 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 582.00 | -19 943.00 | | -24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 56 407.00 | 80 989.00 | | 56 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 15 429.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374.00 | 21 562.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 179.00 | 53 019.00 | | 31 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 586.00 | 134 008.00 | | 87 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 53 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 048.00 | 16 917.00 | | 88 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 630.00 | 36 860.00 | | 112 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 582.00 | -19 943.00 | | -24 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 700.00 | 12 004.00 | 84 700.00 | 84 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 700.00 | 12 004.00 | 84 700.00 | 84 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 700.00 | 12 004.00 | 84 700.00 | 84 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 004.00 | 84 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 20 426.00 | 600.00 | 21 026.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |