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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BZ Autres créances | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | -14 601.00 | 51.00 | | -14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | -14 652.00 | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 21 966.00 | 478.00 | | 21 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 83.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 944.00 | 944.00 | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 2 820.00 | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 7 338.00 | | 7 414.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 70 632.00 | | 1 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 443.00 | 85 292.00 | | 70 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 409.00 | 85 770.00 | | 92 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 443.00 | 85 292.00 | | 70 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 58.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 340.00 | 115 603.00 | | 155 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 852.00 | 130 256.00 | | 133 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | -14 652.00 | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 641.00 | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 641.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 034.00 | 5 607.00 | 32 641.00 | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 5 607.00 | 32 641.00 | 27 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 479.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 8 105.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 18 320.00 | 23 443.00 | | 18 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 494.00 | 18 541.00 | | 18 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804.00 | 748.00 | | 1 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 600.00 | 8 333.00 | | 14 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 728.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | 2 207.00 | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 030.00 | 22 732.00 | | 16 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 002.00 | 10 793.00 | | 7 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 726.00 | 59 171.00 | | 60 726.00 |