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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 894.00 | 3 552.00 | 10 342.00 | 13 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | 101 569.00 | 1 430.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 733.00 | 89 950.00 | 32 783.00 | 122 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 888.00 | 492 530.00 | 113 357.00 | 605 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 901.00 | 687 602.00 | 294 299.00 | 981 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
BZ Autres créances | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 856.00 | | 904 856.00 | 904 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 758.00 | 687 602.00 | 1 199 155.00 | 1 886 758.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 958.00 | | | 481 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 560 713.00 | | | 560 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
EA Autres dettes | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 442.00 | | | 638 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 155.00 | | | 1 199 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 005.00 | | | 454 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 183.00 | | 62 153.00 | 978 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 435.00 | 981 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | 728 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 903.00 | | 62 153.00 | 724 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 835.00 | 54 202.00 | 58 435.00 | 691 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 604.00 | 11 516.00 | | 93 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 230.00 | 42 685.00 | 58 435.00 | 598 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 586.00 | 40 496.00 | 160 221.00 | 214 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 084.00 | 194 075.00 | 6 008.00 | 200 084.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 095.00 | 454 005.00 | 160 221.00 | 628 095.00 |