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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 580.00 | 508.00 | 3 088.00 |
AP Constructions | 5 290.00 | 4 208.00 | 1 082.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 18 043.00 | 19 414.00 | 37 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 920.00 | 29 102.00 | 22 818.00 | 51 920.00 |
BT Marchandises | 319 932.00 | 23 201.00 | 296 731.00 | 319 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 634.00 | | 322 634.00 | 322 634.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 391 908.00 | | 391 908.00 | 391 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 159.00 | 23 201.00 | 1 021 958.00 | 1 045 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 079.00 | 52 303.00 | 1 044 776.00 | 1 097 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 800.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 249.00 | 171 785.00 | | 223 249.00 |
DG Autres réserves | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | 51 465.00 | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 359 891.00 | 276 726.00 | | 359 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 094.00 | 19 910.00 | | 16 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 094.00 | 19 910.00 | | 16 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 663.00 | 309 320.00 | | 195 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 614.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 730.00 | 32 082.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 344 395.00 | | 201 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 100 641.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | 79 673.00 | 5 734.00 | | 79 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 9 432.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 791.00 | 802 217.00 | | 620 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 776.00 | 1 146 853.00 | | 1 044 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 184.00 | 684 750.00 | | 475 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 892.00 | | 18 007.00 | 44 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 51 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 979.00 | 47 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | | 18 007.00 | 39 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 116.00 | 6 257.00 | 5 271.00 | 28 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 393.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | 5 863.00 | 5 271.00 | 25 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 910.00 | 380.00 | 4 196.00 | 19 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 299.00 | 23 201.00 | 27 299.00 | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | 23 201.00 | 27 299.00 | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 208.00 | 23 581.00 | 31 495.00 | 47 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 201.00 | 31 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 634.00 | 322 634.00 | | 322 634.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 663.00 | 50 056.00 | 145 607.00 | 195 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 119.00 | 335 119.00 | | 335 119.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 061.00 | 462 454.00 | 145 607.00 | 608 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 882.00 | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 049.00 | 7 784.00 | | 8 049.00 |
ST Autres comptes | 130 707.00 | 99 009.00 | | 130 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 968.00 | 31 509.00 | | 31 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | 11 907.00 | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 093.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 907.00 | 4 975.00 | | 4 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 316.00 | 505 138.00 | | 641 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 968.00 | 450 300.00 | | 593 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 724.00 | 138 303.00 | | 170 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |